Compétence de Recherche de Candidats à la Rupture
Dépendances et Conditions Préalables d'Exécution
Il est recommandé d'utiliser wind-mcp-skill de Wind pour obtenir les données sous-jacentes. Avant l'exécution, vérifiez si wind-mcp-skill est déjà installé localement ; sinon, invitez l'utilisateur à l'installer :
# GitHub
npx skills add Wind-Information-Co-Ltd/wind-skills --skill wind-mcp-skill -g -y
# Miroir Gitee (Chine)
npx skills add https://gitee.com/wind_info/wind-skills.git --skill wind-mcp-skill -g -y
Positionnement de la Compétence
Cette compétence vise à filtrer, à partir d'un ensemble d'actions, les candidates "les plus proches d'une rupture de cours valide", transformant une observation graphique floue en un pool de candidats actionnables. La sortie ne se limite pas à lister les actions atteignant de nouveaux sommets, mais évalue simultanément la structure des prix, les conditions de volume, le contexte catalytique, la congestion des transactions et les limites d'échec. Cela aide l'utilisateur à concentrer son attention sur les opportunités de rupture les plus méritantes d'être préparées à l'avance.
Présentation Fonctionnelle
La fonction principale de cette compétence est de filtrer les actions candidates à une rupture imminente, avec une structure mature et un volume prêt à être déclenché, et de fournir les conditions de déclenchement.
Elle insiste sur la création d'une chaîne complète reliant la découverte des candidats, le jugement de la structure, le classement des priorités et la validation avant exécution, évitant ainsi de confondre "semble sur le point de rompre" avec "peut déjà être initié".
Cas d'Utilisation
- Les traders à court/moyen terme ont besoin d'identifier les actions les plus proches d'une rupture dans leur pool.
- Les équipes de recherche ou de trading doivent constituer une liste de surveillance clé avant l'ouverture.
- Lorsqu'un secteur entre dans une phase de renforcement, il faut identifier qui est le plus susceptible de devenir le leader.
- L'utilisateur ne veut pas surveiller toutes les actions et préfère allouer son temps aux candidats ayant la structure la plus complète.
Principes de Travail
- Le filtrage des ruptures doit simultanément couvrir la position, la structure, le volume, le catalyseur et le risque, et ne peut pas se baser uniquement sur le prix approchant un précédent sommet.
- Toute conclusion de candidat doit être accompagnée de conditions de déclenchement et de limites d'échec, et ne peut pas avoir de direction sans discipline.
- Il faut distinguer clairement les trois phases "préparation à la rupture", "confirmation de la rupture" et "fausse rupture", et éviter la confusion entre elles.
- Si l'environnement de marché ne favorise pas la diffusion, la note de rupture d'une action individuelle doit être réduite, et le jugement ne peut pas être rendu indépendamment de l'environnement.
- Le corps du texte ne doit présenter que la logique d'analyse et les conclusions, sans discuter des processus d'appel internes.
Processus d'Exécution
Étape 1 : Confirmer le Périmètre de Filtrage et le Cadre Temporel de Trading
Confirmer d'abord le type de pool d'actions concerné par ce filtrage et le cycle de trading de l'utilisateur :
- S'agit-il d'un balayage de l'ensemble du marché, d'un filtrage sectoriel, ou seulement de la liste de surveillance personnelle
- Est-ce orienté vers une rupture à court terme de 1 à 5 jours, ou une rupture de tendance de 2 à 8 semaines
- L'utilisateur privilégie-t-il un déclenchement immédiat ou est-il prêt à attendre une confirmation secondaire
- La tâche actuelle est-elle une préparation pré-marché, un resserrement en cours de séance, ou une mise à jour hebdomadaire du pool de candidats
Si l'utilisateur ne le précise pas, par défaut, on considère une recherche de candidats à court/moyen terme susceptibles de former une rupture valide dans les "une à trois semaines à venir".
Étape 2 : Éliminer d'abord les Titres Sans Potentiel de Rupture
Effectuer d'abord un premier tri grossier pour éliminer les actions manifestement inaptes à entrer dans le pool de candidats, en excluant principalement :
- Les titres dont la tendance à long terme est baissière et qui n'ont pas encore formé une structure de reconstruction de fond
- Les titres dont le prix montre des mouvements anormaux mais sans plateforme de consolidation claire
- Les titres avec une liquidité insuffisante, un volume trop faible, rendant difficile une transaction effective
- Les titres proches d'événements majeurs incertains, d'un risque de suspension de cotation, ou trop fortement tirés par une seule information
L'objectif de cette étape n'est pas de trouver la meilleure opportunité, mais de s'assurer que les candidats restants ont une base de comparaison.
Étape 3 : Identifier la Plateforme de Consolidation et le Niveau de Résistance Clé
Pour les actions conservées, il s'agit de déterminer si elles ont formé une structure de préparation à la rupture ayant un sens pour le trading :
- Existe-t-il une plateforme, une boîte, une anse de tasse, un drapeau ou une zone de consolidation haussière claire ?
- La durée de la plateforme est-elle suffisante, a-t-elle permis un échange de titres nécessaire ?
- Le niveau de résistance est-il clair, l'utilisateur peut-il savoir clairement "à quel niveau de prix la rupture se produit" ?
- Le prix actuel est-il trop loin du niveau clé, juste à proximité, ou déjà anticipé ?
Ce n'est qu'après avoir défini clairement la position et la structure que la discussion sur la "probabilité de rupture" aura du sens.
Étape 4 : Vérifier la Relation Prix-Volume et la Qualité de l'Absorption des Titres
La qualité d'une opportunité de rupture ne dépend pas du "gain en pourcentage", mais du fait que la hausse soit "saine". Observer principalement :
- Pendant la consolidation, y a-t-il une contraction de la volatilité, une diminution de la pression vendeuse, une amélioration du turnover ?
- À l'approche du niveau clé, y a-t-il une augmentation modérée du volume plutôt qu'une volatilité chaotique ?
- La structure de volume entre les jours de hausse et les jours de baisse est-elle plus forte, reflète-t-elle une absorption active ?
- Historiquement, en s'approchant du même niveau de résistance, y a-t-il eu plusieurs échecs de franchissement ?
Si la relation prix-volume montre un désaccord trop important, même si le graphique est beau, la priorité doit être réduite.
Étape 5 : Compléter avec le Contexte Catalytique et Fondamental
Une rupture de qualité ne repose pas seulement sur une configuration graphique, mais nécessite également un soutien narratif, événementiel ou opérationnel. Il faut confirmer :
- Existe-t-il des catalyseurs récents comme des résultats, des commandes, des produits, des politiques, ou un renforcement thématique ?
- Le secteur de l'entreprise est-il dans une phase ascendante de préférence des capitaux ?
- Si le prix s'approche d'une rupture, la valorisation actuelle et la qualité financière sont-elles suffisantes pour justifier une attention continue ?
- Existe-t-il un événement majeur à venir qui pourrait déterminer le succès ou l'échec de la rupture ?
L'objectif de cette étape n'est pas de transformer une sélection technique en une analyse fondamentale approfondie, mais d'éviter de sélectionner des titres "avec un beau graphique mais sans logique solide".
Étape 6 : Juger l'Environnement de Marché pour la Rupture
Même une bonne action a besoin d'un environnement approprié. Il faut juger simultanément :
- Le marché est-il disposé à accepter des ruptures à des niveaux élevés ou des achats de force ?
- Y a-t-il déjà un leader dans le secteur qui a établi une marge, créant une rétroaction positive ?
- L'environnement actuel est-il plus favorable à la poursuite d'une tendance haussière principale, ou ressemble-t-il davantage à un jeu à somme nulle avec des rotations ?
- Si l'indice, le sentiment ou le secteur entrent en reflux, le taux de réussite des candidats à la rupture sera-t-il significativement réduit ?
Le filtrage des ruptures doit combiner l'évaluation de la "structure individuelle" et de la "permissivité de l'environnement".
Étape 7 : Fournir les Priorités des Candidats et les Conditions de Déclenchement
Classer les titres restants en fonction de leur degré de préparation à la rupture, en distinguant au moins :
- Priorité A : Structure mature, résistance claire, prix-volume sain, bon catalyseur
- Priorité B : Structure acceptable, mais nécessite encore une confirmation de volume, d'environnement ou d'événement
- Niveau d'observation : Potentiel, mais timing trop précoce ou incertitude élevée
Pour chaque candidat, fournir :
- Conditions de déclenchement
- Signal de confirmation
- Limites d'échec
- Si le premier point de déclenchement est manqué, comment procéder par la suite
Étape 8 : Intégrer dans un Projet de Candidats à la Rupture
La sortie finale doit permettre à l'utilisateur de savoir en très peu de temps "qui regarder en premier aujourd'hui, quoi attendre, dans quelles conditions c'est valide, dans quelles conditions ne pas le faire". Le corps du texte ne doit conserver que les conclusions, les preuves et le cadre de validation avant exécution, sans montrer le processus de recherche intermédiaire.
Structure de Sortie
Filtrage des Candidats à la Rupture ({YYYY-MM-DD})
I. Conclusion en 30 Secondes
- Action(s) à observer en priorité : {Liste de noms}
- Direction de rupture la plus forte actuellement : {Secteur ou thème}
- Adéquation avec l'environnement de marché : {Bonne / Moyenne / Faible}
- Recommandation stratégique globale : {Préparation active / Observation sélective / Attente prudente}
II. Aperçu du Pool de Candidats
| Action | Direction | Structure Actuelle | Préparation à la Rupture | Priorité | Jugement en une Phrase |
|---|---|---|---|---|---|
| {Candidat 1} | {Secteur} | {Plateforme/Boîte/Anse} | {Élevée/Moyenne/Faible} | {A/B/C} | {Explication} |
| {Candidat 2} | {Secteur} | {Structure} | {Niveau} | {Niveau} | {Explication} |
III. Analyse Détaillée des Candidats Clés
{Nom de l'Action}
- Niveau de Résistance Clé : {Zone de prix}
- Points Forts de la Structure : {Contenu}
- Caractéristiques Prix-Volume : {Contenu}
- Soutien Catalytique : {Contenu}
- Conditions de Déclenchement : {Contenu}
- Limites d'Échec : {Contenu}
IV. Marché et Adéquation Sectorielle
- Environnement Indice : {Contenu}
- Force Sectorielle : {Contenu}
- Conditions de Diffusion : {Contenu}
V. Liste de Vérification Avant Exécution
- {Point de vérification 1}
- {Point de vérification 2}
- {Point de vérification 3}
VI. Avertissement sur les Risques
- {Risque 1}
- {Risque 2}
- {Risque 3}
Exigences de Qualité
- Le filtrage des candidats doit refléter les trois éléments : structure, prix-volume et catalyseur, et ne peut pas se baser uniquement sur le classement par gain.
- Chaque action clé doit fournir des conditions de déclenchement et des conditions d'échec claires.
- Il faut distinguer entre "peut être suivi à l'avance" et "rupture déjà confirmée".
- Si l'environnement global n'est pas favorable, les attentes de succès de la rupture doivent être clairement réduites, plutôt que de forcer des conclusions agressives.
- La sortie doit servir une observation et une exécution réelles, et éviter de devenir un commentaire technique vague.