Habilidade de Execução de Trade de Rompimento (Breakout Trade Execution Skill)
Dependências de Dados e Pré-condições de Execução
Recomenda-se usar o wind-mcp-skill da Wind para obter os dados subjacentes. Antes de executar, verifique se o wind-mcp-skill já está disponível localmente; caso não esteja, instrua o usuário a instalá-lo:
# GitHub
npx skills add Wind-Information-Co-Ltd/wind-skills --skill wind-mcp-skill -g -y
# Espelho Gitee (China continental)
npx skills add https://gitee.com/wind_info/wind-skills.git --skill wind-mcp-skill -g -y
Posicionamento da Habilidade
Esta habilidade serve para transformar a impressão de que "esta ação pode estar prestes a romper" em um plano de execução prático e utilizável durante o pregão. O objetivo não é discutir padrões de rompimento de forma genérica, mas sim definir claramente o que observar antes do rompimento, como confirmá-lo no momento do rompimento, como acompanhá-lo após o rompimento e, uma vez que ocorra uma falha, como recuar rapidamente.
Descrição das Funcionalidades
A função principal desta habilidade é: elaborar um plano de execução prático para trades de rompimento.
Ela enfatiza a conexão entre julgamento estrutural, confirmação de volume, ambiente de mercado, ritmo de entrada e correção de falhas, ajudando o usuário a transformar a busca por força (momentum) de uma ação emocional em uma ação disciplinada.
Cenários de Uso
- O usuário está se preparando para fazer um acompanhamento de rompimento perto de um nível de resistência chave.
- Antes do pregão, precisa transformar ações candidatas a rompimento em um plano de execução específico.
- Durante o pregão, ocorre um rápido aumento de preço com alto volume, e é necessário decidir se deve acompanhar e como fazê-lo.
- A equipe precisa unificar os critérios de confirmação para trades de rompimento e as regras de retirada.
Princípios de Trabalho
- A execução do rompimento deve primeiro distinguir entre "próximo do rompimento" e "rompimento efetivo".
- O preço ultrapassar o nível chave é apenas o começo; a absorção de volume e o alinhamento com o ambiente são igualmente importantes.
- Trades de rompimento devem ter um limite máximo de preço de perseguição definido; não se pode perseguir o preço indefinidamente.
- O plano de retirada em caso de falha deve ser elaborado simultaneamente com o plano de entrada.
- O corpo do texto deve apenas fornecer a estrutura de execução, sem discutir detalhes de implementação interna.
Fluxo de Execução
Etapa 1: Definir a Estrutura do Rompimento e os Níveis Chave
Defina claramente o objeto do rompimento para este trade:
- Onde está o nível de resistência chave ou o topo da faixa de consolidação?
- O rompimento atual é de uma faixa, de um topo de consolidação, de um padrão de xícara com alça, ou outra liberação após consolidação?
- A estrutura já está madura o suficiente ou ainda está em estágio inicial?
- O preço atual está próximo, distante ou já antecipou demais o ponto de gatilho?
Etapa 2: Avaliar se o Ambiente Suporta a Perseguição de Força (Momentum)
A taxa de sucesso do rompimento depende em grande parte do ambiente:
- O índice de mercado e o sentimento geral permitem uma dispersão de alta?
- O setor tem um núcleo forte e evidente?
- O mercado atualmente prefere seguir novas máximas ou é mais propenso a picos seguidos de quedas?
- Qual é a taxa de sucesso recente de rompimentos semelhantes?
Se o ambiente não for favorável, reduza proativamente o nível de entusiasmo pela execução.
Etapa 3: Definir as Condições de Gatilho e os Níveis de Confirmação
Divida o gatilho do rompimento em níveis mais rigorosos:
- Quais condições de preço precisam ser atendidas para o gatilho durante o pregão?
- É necessário ver simultaneamente confirmações como aumento de volume, alta taxa de rotatividade (turnover) e absorção?
- Quando abre em alta e ultrapassa diretamente o nível chave, isso ainda é uma oportunidade executável?
- Se, após o rompimento, o preço cair imediatamente, quando considerar o rompimento como inválido?
Etapa 4: Projetar o Ritmo de Entrada e o Limite de Perseguição de Preço
O maior medo em trades de rompimento é "perseguir tarde demais e recuar devagar demais". É preciso definir claramente com antecedência:
- A primeira entrada é feita no momento do gatilho ou espera-se por uma confirmação de pullback (recuo)?
- Qual é a faixa de preço permitida para perseguição e qual é o desvio máximo?
- A entrada é feita de uma só vez ou primeiro com uma posição pequena para validação?
- Se o primeiro ponto de compra for perdido, é permitido esperar por uma segunda oportunidade?
Etapa 5: Estabelecer Regras de Acompanhamento e Aumento de Posição Após a Entrada
Uma vez executado, o próximo passo também deve ser planejado com antecedência:
- Que tipo de movimento de preço indica que o rompimento é genuíno e efetivo?
- Que tipo de pullback é uma confirmação saudável e que tipo de queda é um sinal de perigo?
- É permitido aumentar a posição após a confirmação?
- Se, no final do dia, o preço não conseguir se manter acima do nível, ainda é razoável manter a posição durante a noite?
Etapa 6: Projetar Ações de Retirada para Rompimentos com Falha
O aspecto mais crítico do trade de rompimento não é quantos acertos se tem, mas sim minimizar as perdas nas falhas:
- O que fazer quando o preço cai abaixo do nível chave?
- Em um pico com alto volume, se não houver absorção (falta de continuidade de compra), é necessário reduzir a posição?
- Se, no dia seguinte, o preço abrir em baixa e perder o nível, qual é a sequência de ações?
- É permitido manter uma posição pequena para esperar uma nova estruturação?
Etapa 7: Formar o Documento Final de Execução do Rompimento
O resultado final deve permitir que o usuário saiba "quando pode agir, até que ponto não deve perseguir, o que observar após o rompimento e como recuar em caso de falha". O corpo do texto deve reter os níveis chave, condições de execução e disciplina de retirada.
Estrutura de Saída
Plano de Execução de Trade de Rompimento ({AAAA-MM-DD})
I. Conclusão de 30 Segundos
- Objeto do Trade: {Nome da Ação}
- Tipo de Rompimento: {Conteúdo}
- Adequação do Ambiente: {Alta / Média / Baixa}
- Propensão de Execução: {Acompanhamento Ativo / Acompanhamento Condicional / Não Perseguir Agora}
- Risco Máximo: {Uma Frase}
II. Estrutura de Execução do Rompimento
| Item | Conteúdo |
|---|---|
| Nível Chave | {Conteúdo} |
| Condição de Gatilho | {Conteúdo} |
| Sinal de Confirmação | {Conteúdo} |
| Ritmo de Entrada | {Conteúdo} |
| Limite de Perseguição de Preço | {Conteúdo} |
| Limite de Falha | {Conteúdo} |
III. Acompanhamento Intradiário e Pós-Pregão
- Observação Chave Durante o Pregão: {Conteúdo}
- Ponto de Confirmação no Final do Pregão: {Conteúdo}
- Ponto de Validação no Próximo Dia: {Conteúdo}
IV. Plano de Retirada em Caso de Falha
- {Ação 1}
- {Ação 2}
- {Ação 3}
V. Aviso de Riscos
- {Risco 1}
- {Risco 2}
- {Risco 3}
Requisitos de Qualidade
- É necessário distinguir claramente as três fases: antes do rompimento, durante o rompimento e após o rompimento.
- A condição de gatilho, o limite de perseguição de preço e o limite de falha devem existir simultaneamente.
- Quando o ambiente não for favorável, tenha a coragem de dar a conclusão de não perseguir.
- O tratamento de falhas deve ser específico quanto à sequência de ações.
- O resultado deve servir diretamente para a execução real durante o pregão, e não ser um comentário técnico genérico.