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Modell-Architektur-Vorlage

Wann verwenden

Verwenden Sie dieses Skill ganz am Anfang eines jeden neuen Excel-Modellbaus – bevor eine einzige Formel geschrieben wird – um das strukturelle Fundament zu legen. Starten Sie es, wenn ein Team ein neues Modell von Grund auf neu erstellt, wenn ein Modell von einem anderen Team übergeben wurde und auf einen einheitlichen Standard umgestellt werden muss, oder wenn eine Organisation einen firmenweiten Standard für alle Excel-Modelle etablieren möchte. Es ist das upstream-ste Skill in der Kategorie „Modelling OS“ und erstellt die leere Architekturhülle, die alle anderen Skills befüllen.

Was es tut

Erstellt eine vollständige Master-Architektur für jedes neue Strategie- oder Finanz-Excel-Modell: den vollständigen Tab-Satz mit Namenskonventionen, Zweck und Farbcodierung; ein Conventions-Blatt mit Farbcodes, Schriftgrößen, Zahlenformaten und strukturellen Regeln; Druckbereiche und Seitenlayouts für jeden Tab; sowie ein Versionskontrollsystem. Dies ist das Skelett, in das alle Inhalts-Skills (DCF, Szenario-Modell, KPI-Dashboard) eingebaut werden.

Methode

1. Das universelle Tab-Set definieren. Jedes Strategie- oder Finanzmodell, unabhängig von seinem spezifischen Zweck, sollte diese strukturellen Tabs enthalten:

   Deckblatt-Tab: Modellidentität und Navigation. Legenden/Conventions-Tab: Farbcodes, Formatierungsregeln, Registry benannter Bereiche. Eingaben-Tab: Alle vom Benutzer bearbeitbaren Annahmen. Daten/Nachschlage-Tab: Referenztabellen, benannte Bereiche, Nachschlagdaten. Ein oder mehrere Berechnungs-Tabs: Benannt nach Arbeitsbereich. Prüfungen-Tab: Verifizierungsformeln, Fehlerflags. Ausgaben/Zusammenfassungs-Tab: Management-zusammenfassung, keine Berechnungen. Dokumentation-Tab: Modellhistorie, Annahmenbegründungen, Prüflog.

2. Das Deckblatt designen. Das Deckblatt ist der erste Tab, den der Benutzer sieht. Es enthält:

   Zeile 1-3: Modell-Titel (große Schrift, fett), Untertitel oder Kundenname (mittlere Schrift), abgedeckter Datumsbereich (kleine Schrift). Zeilen 5-8: Wichtige Metadaten: Versionsnummer, Letzte Aktualisierung, Erstellt von, Geprüft von, Status (Entwurf/Endversion/Archiviert). Zeilen 10-15: Zweckbeschreibung (2-3 Sätze, die beschreiben, was das Modell tut und wer die primäre Zielgruppe ist). Zeilen 17-25: Zusammenfassung der wichtigsten Ausgaben (eine 3-6-zeilige Tabelle mit den headline-Ausgaben des Modells – Werte, die vom Ausgaben-Tab referenziert werden, nicht hier berechnet). Zeilen 27-35: Navigationsleitfaden – ein Tab-Index mit jedem Tab, seinem Zweck und einem Hyperlink darauf. Zeilen 37-40: Vertraulichkeits- und Haftungsausschluss.

3. Das Legenden/Conventions-Blatt designen. Das Legenden-Blatt dokumentiert alle strukturellen Regeln, die im Modell verwendet werden. Es dient als Leitfaden für jeden Benutzer, der das Modell nicht erstellt hat. Inhalt:

   Farbcodetabelle: Farbe | Füllart | Bedeutung | Verwendungsregel. Schriftarten-Tabelle: Schriftart | Größe | Verwendung (z. B. Tab-Titel: fett 12pt; Abschnittsüberschrift: fett 10pt; Fließtext: normal 9pt). Zahlenformat-Tabelle: Datentyp | Format-String | Beispiel (z. B. Währung: $#,##0.0 -> $1.234,5; Prozent: 0,0% -> 12,3%). Tab-Inventar: Tab-Name | Zweck | Farblabel | Status (Aktiv/Archiviert). Registry benannter Bereiche: Benannter Bereich | Verweis auf | Zweck | Letztes Prüfdatum. Strukturelle Regeln: Eine Aufzählungsliste der Architekturprinzipien des Modells (keine fest codierten Werte in Berechnungs-Tabs, alle Eingaben auf dem Eingaben-Tab usw.).

4. Den Farbcodierungsstandard definieren. Wenden Sie dies konsistent an:

   Blaufüllung (#DDEEFF oder benutzerdefiniert), blaue oder dunkelblaue Schrift: Eingabezellen (vom Benutzer bearbeitbar, fest codierte Werte). Weißfüllung, schwarze Schrift: Formelzellen (niemals direkt bearbeiten). Hellgrüne Füllung (#DDFFDD) oder grüne Schrift: Ausgabezellen und Prüfzellen, die die Verifikation bestehen. Hellgraue Füllung (#F5F5F5): Abschnittsüberschriften, Abstandhalter, nicht aktive Bereiche. Helle orangefarbene Füllung (#FFE4B5): Überschreibungszellen (temporäre Festcodierungen, gekennzeichnet zur Überprüfung). Rote Füllung (#FFDDDD) oder rote Schrift: Fehlerflags, fehlgeschlagene Prüfungen, Warnungen. Dunkelgraue Füllung (#404040), weiße Schrift: Tab-Ebenen-Überschriften und große Abschnittstrennungen. Tab-Farbcodierung: Eingaben-Tab = blauer Tab; Daten-Tab = grauer Tab; Berechnungs-Tabs = keine Farbe (weiß); Prüfungen-Tab = grüner Tab; Ausgaben-Tab = dunkelgrauer Tab; Deckblatt und Legende = keine Farbe.

5. Zahlenformat-Konventionen definieren. Global anwenden mit Excels benutzerdefiniertem Zahlenformat (Strg+1):

   Finanzzahlen in Tsd. EUR: #.##0 (keine Dezimalstellen); oder #.##0,0 für eine Dezimalstelle. Finanzzahlen in Mio. EUR: #.##0,0 mit „M“-Beschriftung in der Spaltenüberschrift. Prozentangaben: 0,0% (eine Dezimalstelle, niemals 0% oder 0,00%, es sei denn, der Kontext erfordert es). Multiplikatoren: 0,0x. Mitarbeiteranzahl: #.##0 (keine Dezimalstellen). Datumsangaben: MMM-JJ für Zeiträume (Jan-24, Feb-24); JJJJ für Jahresbeschriftungen. Verhältnisse: 0,00 (zwei Dezimalstellen). Pro-Einheit-Kennzahlen (z. B. Umsatz pro VZÄ): #.##0 mit Einheitenbezeichnung in der Überschrift.

6. Die Benennungskonvention für Berechnungs-Tabs definieren. Jeder Berechnungs-Tab-Name folgt dem Muster: [Kategorieabkürzung] - [Beschreibung]. Maximal 25 Zeichen. Kategorieabkürzungen: Rev (Umsatz), Cost (Kosten), FS (Jahresabschluss), Val (Bewertung), Mkt (Markt/TAM), Ops (Betrieb), Cap (Kapital/Investition). Beispiele: „Rev - ARR Aufbau“, „Cost - Personalbestand“, „FS - Gewinn- und Verlustrechnung“, „Val - DCF-Engine“.

7. Das Prüfungen-Tab designen. Das Prüfungen-Tab ist die Integritätsschicht des Modells. Es sollte Folgendes enthalten:

   Eine zusammenfassende Ampel oben: =WENN(ZÄHLENWENN(prüfungen_bereich;"FEHLGESCHLAGEN")>0;"MODELL HAT FEHLER";"ALLE PRÜFUNGEN BESTANDEN"), formatiert in Rot bzw. Grün.

   Bilanzsummenprüfung: Aktiva - Passiva - Eigenkapital = 0 (=WENN(ABS(prüfung)<0,01;"BESTANDEN";"FEHLGESCHLAGEN")).

   Cashflow-Abgleich: Anfangsbestand + Netto-Cashflow - Endbestand = 0.

   WACC vs. terminale Wachstumsrate: =WENN(WACC>terminale_wachstumsrate;"BESTANDEN";"FEHLGESCHLAGEN – WACC muss größer sein als terminale Wachstumsrate").

   Wahrscheinlichkeitssummenprüfung: =WENN(ABS(SUMME(wahrscheinlichkeiten)-1)<0,001;"BESTANDEN";"FEHLGESCHLAGEN – Wahrscheinlichkeiten summieren sich nicht auf 100%").

   Übereinstimmung des Umsatzes: Umsatzsumme im GuV-Tab = Umsatzsumme im DCF-Tab (=WENN(ABS(differenz)<0,1;"BESTANDEN";"FEHLGESCHLAGEN")).

8. Das Versionskontrollsystem definieren. Erstellen Sie auf dem Deckblatt-Tab eine Versionsverlaufstabelle: Version | Datum | Geändert von | Änderungszusammenfassung. Beginnen Sie mit v1.0. Erhöhen Sie die Nebenversion für kleine Aktualisierungen (v1.1, v1.2), die Hauptversion für strukturelle Änderungen (v2.0). Die Versionsnummer in der Deckblatt-Überschrift sollte auf diese Tabelle verweisen.

9. Druckbereiche und Seitenlayout für jeden Tab festlegen. Definieren Sie diese Einstellungen:

   Deckblatt-Tab: Hochformat, A4, Anpassung an 1 Seite. Druckbereich: A1 bis Ende des Inhalts. Legenden-Tab: Kein Druckbereich erforderlich (internes Referenzdokument). Eingaben-Tab: Hochformat, A4, Anpassung an 1-2 Seiten. Druckbereich: alle Eingabeabschnitte. Jeder Berechnungs-Tab: Querformat, A4, Zeile 1 auf jeder Seite wiederholen (Seitenlayout > Drucktitel > Wiederholungszeilen oben). Breite anpassen skalieren. Prüfungen-Tab: Hochformat, A4, Anpassung an 1 Seite. Ausgaben-Tab: Querformat, A4, Anpassung an 1 Seite. Druckbereich: der gesamte Dashboard-Bereich.

10. Den Spalten- und Zeilenstrukturstandard festlegen. Wenden Sie diese auf jeden Berechnungs-Tab an, um Konsistenz zu gewährleisten:

    Zeile 1: Tab-Titel (über Spalten verbunden, fett, dunkle Füllung, weiße Schrift, 14pt). Zeile 2: Tab-Zweckbeschreibung (ein Satz, kursiv, helle Füllung). Zeile 3: Leere Abstandszeile. Zeile 4: Abschnittsüberschrift (erster Abschnitt, fett, graue Füllung). Zeilen 5 ff.: Datenzeilen (Zeilenbeschriftung in Spalte A, Daten in Spalten B ff.). Spalte A: Zeilenbeschriftungen (mindestens 30 Zeichen breit). Spalte B: Erster Zeitraum oder erste Datenspalte. Spalten ff.: Nachfolgende Zeiträume, Szenarien oder Kategorien. Letzte Spalte: Summen- oder Zusammenfassungsspalte (fett, dünne linke Rahmenlinie).

11. Spaltenbreiten und Zeilenhöhen festlegen. Spalte A (Zeilenbeschriftungen): 28-35 Zeichen breit. Datenspalten: 10-12 Zeichen breit für Jahresdaten; 8-10 für Monatsdaten. Überschriftenzeilen: 18-20pt Höhe. Datenzeilen: 15pt Höhe. Abschnittsüberschriftenzeilen: 18pt Höhe. Dies erzeugt ein sauberes, überblickbares Layout ohne Platzverschwendung.

12. Eine Checkliste für den Modellstart erstellen. Wenn Sie ein neues Modell mit diesem Skill beginnen