tradermonty/scenario-analyzer

Scenario Analyzer

Visão Geral

Esta habilidade analisa cenários de investimento de médio a longo prazo (18 meses) a partir de uma manchete de notícias. Ela invoca dois agentes especializados em sequência (scenario-analyst e strategy-reviewer) e integra análises de múltiplos ângulos com uma revisão crítica em um relatório abrangente.

Quando Usar Esta Habilidade

Use esta habilidade quando:

• Você deseja analisar o impacto de investimento de médio a longo prazo de uma manchete de notícias
• Você deseja construir múltiplos cenários de 18 meses
• Você deseja impactos setoriais/de ações organizados em efeitos de 1ª/2ª/3ª ordens
• Você precisa de uma análise abrangente que inclua uma segunda opinião

Exemplos:

/scenario-analyzer "Fed raises interest rates by 50bp, signals more hikes ahead"
/scenario-analyzer "China announces new tariffs on US semiconductors"
/scenario-analyzer "OPEC+ agrees to cut oil production by 2 million barrels per day"

Pré-requisitos

• Chaves de API: Nenhuma (usa apenas WebSearch/WebFetch)
• Servidores MCP: Nenhum
• Dependências: Os agentes scenario-analyst e strategy-reviewer devem estar disponíveis via ferramenta Task

Arquitetura

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Skill (orquestrador)                              │
│                                                                      │
│  Fase 1: Preparação                                                │
│  ├─ Análise da manchete                                             │
│  ├─ Classificação do tipo de evento                                  │
│  └─ Carregamento de referências                                     │
│                                                                      │
│  Fase 2: Invocação de agentes                                        │
│  ├─ scenario-analyst (análise primária)                              │
│  └─ strategy-reviewer (segunda opinião)                              │
│                                                                      │
│  Fase 3: Integração e geração de relatório                           │
│  └─ reports/scenario_analysis_<topic>_YYYYMMDD.md                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Fluxo de Trabalho

Fase 1: Preparação

Passo 1.1: Análise da Manchete

Analise a manchete fornecida pelo usuário.

1. Verificação da manchete

   • Confirme que uma manchete foi passada como argumento
   • Se não for fornecida, peça a entrada do usuário

2. Extração de palavras-chave

   • Entidades-chave (nomes de empresas, países, instituições)
   • Dados numéricos (taxas, preços, quantidades)
   • Ações (aumentar, cortar, anunciar, concordar, etc.)

Passo 1.2: Classificação do Tipo de Evento

Classifique a manchete em uma das seguintes categorias:

Categoria	Exemplos
Política Monetária	FOMC, BCE, BOJ, aumento de taxa, corte de taxa, QE/QT
Geopolítica	Guerra, sanções, tarifas, atrito comercial
Regulação e Política	Regulação ambiental, regulação financeira, antitruste
Tecnologia	IA, VE, renováveis, semicondutores
Commodities	Petróleo bruto, ouro, cobre, produtos agrícolas
Corporativo e M&A	Aquisições, falências, lucros, reestruturação do setor

Passo 1.3: Carregamento de Referências

Com base no tipo de evento, carregue as referências relevantes:

Read references/headline_event_patterns.md
Read references/sector_sensitivity_matrix.md
Read references/scenario_playbooks.md

Conteúdo das referências:

• headline_event_patterns.md: Padrões históricos de eventos e reações do mercado
• sector_sensitivity_matrix.md: Matriz de impacto evento × setor
• scenario_playbooks.md: Modelos de construção de cenários e melhores práticas

---

Fase 2: Invocação de Agentes

Passo 2.1: Invocar scenario-analyst

Use a ferramenta Agent para invocar o agente de análise primária.

Agent tool:
- subagent_type: "scenario-analyst"
- prompt: |
    Perform an 18-month scenario analysis for the following headline.

    ## Target Headline
    [the input headline]

    ## Event Type
    [classification result]

    ## Reference Information
    [summary of the loaded references]

    ## Analysis Requirements
    1. Use WebSearch to collect related news from the past 2 weeks
    2. Construct 3 scenarios — Base/Bull/Bear (probabilities sum to 100%)
    3. Analyze 1st/2nd/3rd-order impacts by sector
    4. Select 3-5 positive- and 3-5 negative-impact stocks (US market only)
    5. Output everything in English

Saída esperada:

• Lista de artigos de notícias relacionados
• Detalhes dos 3 cenários (Base/Bull/Bear)
• Análise de impacto setorial (1ª/2ª/3ª ordens)
• Lista de recomendações de ações

Passo 2.2: Invocar strategy-reviewer

Usando os resultados do scenario-analyst, invoque o agente de revisão.

Agent tool:
- subagent_type: "strategy-reviewer"
- prompt: |
    Review the following scenario analysis.

    ## Target Headline
    [the input headline]

    ## Analysis Result
    [the full scenario-analyst output]

    ## Review Requirements
    Review from the following angles:
    1. Overlooked sectors/stocks
    2. Validity of the scenario probability allocation
    3. Logical consistency of the impact analysis
    4. Detection of optimism/pessimism bias
    5. Proposal of alternative scenarios
    6. Realism of the timeline

    Output constructive and specific feedback in English.

Saída esperada:

• Apontamento de pontos cegos
• Opinião sobre as probabilidades dos cenários
• Apontamento de vieses
• Proposta de cenários alternativos
• Recomendações finais

---

Fase 3: Integração e Geração de Relatório

Passo 3.1: Integrar Resultados

Integre a saída de ambos os agentes para produzir o julgamento final de investimento.

Pontos de integração:

1. Preencha os pontos cegos levantados na revisão
2. Ajuste a alocação de probabilidades (se necessário)
3. Faça o julgamento final considerando os vieses
4. Formule um plano de ação concreto

Passo 3.2: Gerar Relatório

Gere o relatório final no seguinte formato e salve-o em um arquivo.

Local de salvamento: reports/scenario_analysis_<topic>_YYYYMMDD.md

# Headline Scenario Analysis Report

**Analyzed at**: YYYY-MM-DD HH:MM
**Target headline**: [the input headline]
**Event type**: [classification category]

---

## 1. Related News Articles
[news list collected by scenario-analyst]

## 2. Scenario Overview (through 18 months out)

### Base Case (XX% probability)
[scenario details]

### Bull Case (XX% probability)
[scenario details]

### Bear Case (XX% probability)
[scenario details]

## 3. Sector / Industry Impact

### 1st-Order Impact (direct)
[impact table]

### 2nd-Order Impact (value chain / related industries)
[impact table]

### 3rd-Order Impact (macro / regulation / technology)
[impact table]

## 4. Stocks Expected to Benefit (3-5 tickers)
[stock table]

## 5. Stocks Expected to Be Hurt (3-5 tickers)
[stock table]

## 6. Second Opinion / Review
[strategy-reviewer output]

## 7. Final Investment Judgment & Implications

### Recommended Actions
[concrete actions informed by the review]

### Risk Factors
[list of key risks]

### Monitoring Points
[indicators / events to follow]

---
**Generated by**: scenario-analyzer skill
**Agents**: scenario-analyst, strategy-reviewer

Passo 3.3: Salvar o Relatório

1. Crie o diretório reports/ se ele não existir
2. Salve como scenario_analysis_<topic>_YYYYMMDD.md (ex.: scenario_analysis_venezuela_20260104.md)
3. Notifique o usuário de que o salvamento foi concluído
4. Não salve diretamente na raiz do projeto

---

Saída

Esta habilidade gera o seguinte arquivo:

Arquivo	Formato	Descrição
reports/scenario_analysis_<topic>_YYYYMMDD.md	Markdown	Relatório abrangente de análise de cenário

Conteúdo da saída:

• Lista de artigos de notícias relacionados
• 3 cenários — Base/Bull/Bear (com alocação de probabilidades)
• Análise de impacto setorial (1ª/2ª/3ª ordens)
• Recomendações de ações positivas/negativas
• Segunda opinião / revisão
• Julgamento final de investimento e implicações

Recursos

Referências

• references/headline_event_patterns.md - Padrões de eventos e reações do mercado
• references/sector_sensitivity_matrix.md - Matriz de sensibilidade setorial
• references/scenario_playbooks.md - Modelos de construção de cenários

Agentes

• scenario-analyst - Análise primária de cenários
• strategy-reviewer - Segunda opinião / revisão

---

Notas Importantes

Idioma

• Toda a análise e saída estão em Inglês
• Os tickers das ações permanecem em seus símbolos padrão (inglês)

Mercado Alvo

• A seleção de ações é apenas para ações listadas nos EUA
• ADRs incluídos

Horizonte de Tempo

• Os cenários visam 18 meses
• Descritos em 3 fases: 0-6 meses / 6-12 meses / 12-18 meses

Alocação de Probabilidades

• Base + Alta + Baixa = 100%
• A probabilidade de cada cenário é descrita com sua justificativa

Segunda Opinião

• Obrigatória (sempre invocar o strategy-reviewer)
• Os resultados da revisão são refletidos no julgamento final

Local de Saída (Importante)

• Sempre salvar sob o diretório reports/
• Caminho: reports/scenario_analysis_<topic>_YYYYMMDD.md
• Exemplo: reports/scenario_analysis_fed_rate_hike_20260104.md
• Crie o diretório reports/ se ele não existir
• Não deve salvar diretamente na raiz do projeto

---

Lista de Verificação de Qualidade

Confirme os seguintes itens antes de finalizar o relatório:

• A manchete foi analisada corretamente?
• A classificação do tipo de evento é apropriada?
• As probabilidades dos 3 cenários somam 100%?
• Os impactos de 1ª/2ª/3ª ordens estão logicamente conectados?
• A seleção de ações é baseada em justificativa concreta?
• A revisão do strategy-reviewer está incluída?
• O julgamento final que reflete a revisão está documentado?
• O relatório foi salvo no caminho correto?