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시나리오 분석기

개요

이 스킬은 뉴스 헤드라인을 시작으로 중장기(18개월) 투자 시나리오를 분석합니다. 두 개의 특화 에이전트(scenario-analyst 및 strategy-reviewer)를 순차적으로 호출하고, 다각도 분석과 비판적 검토를 통합하여 종합 보고서를 생성합니다.

이 스킬을 사용해야 하는 경우

다음과 같은 경우 이 스킬을 사용하세요:

• 뉴스 헤드라인의 중장기 투자 영향을 분석하려는 경우
• 여러 개의 18개월 시나리오를 구성하려는 경우
• 섹터/주식 영향을 1차/2차/3차 효과로 정리하려는 경우
• 2차 의견을 포함한 종합 분석이 필요한 경우

예시:

/scenario-analyzer "연준, 금리 50bp 인상 발표, 추가 인상 시사"
/scenario-analyzer "중국, 미국 반도체에 대한 새로운 관세 발표"
/scenario-analyzer "OPEC+, 하루 200만 배럴 석유 생산 감축 합의"

전제 조건

• API 키: 없음 (WebSearch/WebFetch만 사용)
• MCP 서버: 없음
• 종속성: Task 도구를 통해 scenario-analyst 및 strategy-reviewer 에이전트를 사용할 수 있어야 함

아키텍처

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    스킬 (오케스트레이터)                              │
│                                                                      │
│  Phase 1: 준비                                                        │
│  ├─ 헤드라인 파싱                                                     │
│  ├─ 이벤트 유형 분류                                                  │
│  └─ 참조 자료 로딩                                                    │
│                                                                      │
│  Phase 2: 에이전트 호출                                               │
│  ├─ scenario-analyst (1차 분석)                                      │
│  └─ strategy-reviewer (2차 의견)                                     │
│                                                                      │
│  Phase 3: 통합 및 보고서 생성                                         │
│  └─ reports/scenario_analysis_<주제>_YYYYMMDD.md                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

워크플로우

Phase 1: 준비

Step 1.1: 헤드라인 파싱

사용자가 제공한 헤드라인을 파싱합니다.

1. 헤드라인 확인

   • 인자로 헤드라인이 전달되었는지 확인
   • 제공되지 않은 경우 사용자에게 입력 요청

2. 키워드 추출

   • 주요 엔티티 (회사명, 국가명, 기관명)
   • 숫자 데이터 (금리, 가격, 수량)
   • 액션 (인상, 인하, 발표, 합의 등)

Step 1.2: 이벤트 유형 분류

헤드라인을 다음 카테고리 중 하나로 분류합니다:

카테고리	예시
통화 정책	FOMC, ECB, BOJ, 금리 인상/인하, QE/QT
지정학	전쟁, 제재, 관세, 무역 마찰
규제 및 정책	환경 규제, 금융 규제, 독점 금지
기술	AI, 전기차, 재생 에너지, 반도체
원자재	원유, 금, 구리, 농산물
기업 및 M&A	인수합병, 파산, 실적 발표, 산업 재편

Step 1.3: 참조 자료 로딩

이벤트 유형에 따라 관련 참조 자료를 로딩합니다:

Read references/headline_event_patterns.md
Read references/sector_sensitivity_matrix.md
Read references/scenario_playbooks.md

참조 자료 내용:

• headline_event_patterns.md: 과거 이벤트 패턴 및 시장 반응
• sector_sensitivity_matrix.md: 이벤트 × 섹터 영향 규모 행렬
• scenario_playbooks.md: 시나리오 구성 템플릿 및 모범 사례

---

Phase 2: 에이전트 호출

Step 2.1: scenario-analyst 호출

Agent 도구를 사용하여 1차 분석 에이전트를 호출합니다.

Agent tool:
- subagent_type: "scenario-analyst"
- prompt: |
    다음 헤드라인에 대한 18개월 시나리오 분석을 수행하세요.

    ## 대상 헤드라인
    [입력 헤드라인]

    ## 이벤트 유형
    [분류 결과]

    ## 참조 정보
    [로딩된 참조 자료 요약]

    ## 분석 요구 사항
    1. WebSearch를 사용하여 최근 2주간 관련 뉴스 수집
    2. 3가지 시나리오 구성 — 기준/낙관/비관 (확률 합계 100%)
    3. 1차/2차/3차 영향 분석 (섹터별)
    4. 긍정적 영향 3-5개, 부정적 영향 3-5개 종목 선정 (미국 시장만)
    5. 모든 결과를 영어로 출력

예상 출력:

• 관련 뉴스 기사 목록
• 3가지 시나리오 세부 내용 (기준/낙관/비관)
• 섹터 영향 분석 (1차/2차/3차)
• 종목 추천 목록

Step 2.2: strategy-reviewer 호출

scenario-analyst의 결과를 바탕으로 검토 에이전트를 호출합니다.

Agent tool:
- subagent_type: "strategy-reviewer"
- prompt: |
    다음 시나리오 분석을 검토하세요.

    ## 대상 헤드라인
    [입력 헤드라인]

    ## 분석 결과
    [scenario-analyst의 전체 출력]

    ## 검토 요구 사항
    다음 관점에서 검토하세요:
    1. 누락된 섹터/종목
    2. 시나리오 확률 할당의 타당성
    3. 영향 분석의 논리적 일관성
    4. 낙관/비관 편향 탐지
    5. 대안 시나리오 제안
    6. 타임라인의 현실성

    건설적이고 구체적인 피드백을 영어로 출력하세요.

예상 출력:

• 사각지대 지적
• 시나리오 확률에 대한 의견
• 편향 지적
• 대안 시나리오 제안
• 최종 권장 사항

---

Phase 3: 통합 및 보고서 생성

Step 3.1: 결과 통합

두 에이전트의 출력을 통합하여 최종 투자 판단을 도출합니다.

통합 포인트:

1. 검토에서 제기된 사각지대 보완
2. 필요 시 확률 할당 조정
3. 편향을 고려한 최종 판단
4. 구체적인 실행 계획 수립

Step 3.2: 보고서 생성

다음 형식으로 최종 보고서를 생성하고 파일로 저장합니다.

저장 위치: reports/scenario_analysis_<주제>_YYYYMMDD.md

# 헤드라인 시나리오 분석 보고서

**분석 시간**: YYYY-MM-DD HH:MM
**대상 헤드라인**: [입력 헤드라인]
**이벤트 유형**: [분류 카테고리]

---

## 1. 관련 뉴스 기사
[scenario-analyst가 수집한 뉴스 목록]

## 2. 시나리오 개요 (향후 18개월)

### 기준 시나리오 (XX% 확률)
[시나리오 세부 내용]

### 낙관 시나리오 (XX% 확률)
[시나리오 세부 내용]

### 비관 시나리오 (XX% 확률)
[시나리오 세부 내용]

## 3. 섹터/산업 영향

### 1차 영향 (직접적)
[영향 표]

### 2차 영향 (가치 사슬/관련 산업)
[영향 표]

### 3차 영향 (거시/규제/기술)
[영향 표]

## 4. 수혜 예상 종목 (3-5개 티커)
[종목 표]

## 5. 타격 예상 종목 (3-5개 티커)
[종목 표]

## 6. 2차 의견 / 검토
[strategy-reviewer 출력]

## 7. 최종 투자 판단 및 시사점

### 권장 조치
[검토 결과를 반영한 구체적 조치]

### 위험 요소
[주요 위험 목록]

### 모니터링 포인트
[주시해야 할 지표/이벤트]

---
**생성**: scenario-analyzer 스킬
**에이전트**: scenario-analyst, strategy-reviewer

Step 3.3: 보고서 저장

1. reports/ 디렉토리가 없으면 생성
2. scenario_analysis_<주제>_YYYYMMDD.md 형식으로 저장 (예: scenario_analysis_venezuela_20260104.md)
3. 사용자에게 저장 완료 알림
4. 프로젝트 루트에 직접 저장하지 마세요

---

출력

이 스킬은 다음 파일을 생성합니다:

파일	형식	설명
reports/scenario_analysis_<주제>_YYYYMMDD.md	Markdown	종합 시나리오 분석 보고서

출력 내용:

• 관련 뉴스 기사 목록
• 3가지 시나리오 — 기준/낙관/비관 (확률 할당 포함)
• 섹터 영향 분석 (1차/2차/3차)
• 긍정/부정 종목 추천
• 2차 의견 / 검토
• 최종 투자 판단 및 시사점

리소스

참조 자료

• references/headline_event_patterns.md - 이벤트 패턴 및 시장 반응
• references/sector_sensitivity_matrix.md - 섹터 민감도 행렬
• references/scenario_playbooks.md - 시나리오 구성 템플릿

에이전트

• scenario-analyst - 1차 시나리오 분석
• strategy-reviewer - 2차 의견 / 검토

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중요 사항

언어

• 모든 분석 및 출력은 영어로 작성
• 주식 티커는 표준(영어) 심볼 유지

대상 시장

• 종목 선정은 미국 상장 주식만 대상
• ADR 포함

시간 범위

• 시나리오는 18개월을 대상
• 3단계로 설명: 0-6개월 / 6-12개월 / 12-18개월

확률 할당

• 기준 + 낙관 + 비관 = 100%
• 각 시나리오의 확률은 근거와 함께 설명

2차 의견

• 필수 (항상 strategy-reviewer 호출)
• 검토 결과는 최종 판단에 반영

출력 위치 (중요)

• 항상 reports/ 디렉토리 아래에 저장
• 경로: reports/scenario_analysis_<주제>_YYYYMMDD.md
• 예시: reports/scenario_analysis_fed_rate_hike_20260104.md
• reports/ 디렉토리가 없으면 생성
• 프로젝트 루트에 직접 저장하면 안 됨

---

품질 체크리스트

보고서 최종 확정 전에 다음을 확인하세요:

• 헤드라인이 올바르게 파싱되었는가?
• 이벤트 유형 분류가 적절한가?
• 3가지 시나리오의 확률 합계가 100%인가?
• 1차/2차/3차 영향이 논리적으로 연결되어 있는가?
• 종목 선정에 구체적인 근거가 있는가?
• strategy-reviewer의 검토가 포함되었는가?
• 검토를 반영한 최종 판단이 문서화되었는가?
• 보고서가 올바른 경로에 저장되었는가?