dcf-valuation은(는) 무엇을 하나요?
할인된 현금 흐름(DCF) 평가 모델을 구축합니다. 사용자 정의 가능한 가정으로 내재가치를 계산합니다. 전문적인 평가 보고서를 생성합니다.
개요
이 스킬은 DCF 평가 모델을 자동으로 구축하여 기업의 내재가치를 산출합니다. 사용자는 주요 가정(매출 성장률, 영업 이익률, 할인율, 영구 성장률 등)을 조정할 수 있으며, 모델은 민감도 분석을 포함한 종합 보고서를 생성합니다.
지원 플랫폼
- Claude Code
- 기타 호환 AI 에이전트
사용 방법
- 평가 대상 기업의 기본 정보(매출, 이익, 자본 지출 등)를 입력합니다.
- 예측 기간(보통 5~10년)과 주요 가정을 설정합니다.
- 명령을 실행하여 DCF 모델을 생성하고 내재가치를 계산합니다.
- 결과 보고서를 검토하고 필요한 경우 가정을 수정합니다.
주요 기능
- 자유 현금 흐름(FCF) 예측: 과거 데이터 기반 예측
- 할인율 계산: WACC 기반 할인율 자동 계산
- 영구 가치 계산: Gordon 성장 모델 사용
- 내재가치 산출: 총 기업 가치(EV)에서 순부채 차감
- 민감도 분석: 주요 변수 변화에 따른 가치 변동 시각화
- 보고서 생성: 전문적인 PDF/마크다운 보고서 출력
예제 명령어
# 기본 DCF 모델 실행
dcf-valuation --company "TechCorp" --revenue 100000000 --growth-rate 0.15 --wacc 0.10
# 고급 설정으로 실행
dcf-valuation --company "TechCorp" --revenue 100000000 --growth-rate 0.15 --wacc 0.10 --terminal-growth 0.03 --projection-years 7
# 민감도 분석 포함
dcf-valuation --company "TechCorp" --revenue 100000000 --growth-rate 0.15 --wacc 0.10 --sensitivity-analysis
설정 가능한 가정
| 변수 | 설명 | 기본값 |
|---|---|---|
--growth-rate | 예상 매출 성장률 | 0.10 |
--wacc | 가중 평균 자본 비용 | 0.10 |
--terminal-growth | 영구 성장률 | 0.03 |
--projection-years | 예측 기간 (년) | 5 |
--margin | 영업 이익률 | 0.20 |
--capex-ratio | 자본 지출 비율 | 0.05 |
출력 예시
보고서에는 다음 정보가 포함됩니다:
- 연도별 예측 자유 현금 흐름 표
- 할인율 및 영구 가치 계산 상세
- 민감도 분석 히트맵 (선택 사항)
- 최종 내재가치 및 주당 가치 요약
# TechCorp DCF 평가 보고서
## 내재가치 요약
- 기업 가치 (EV): $1,234,567,890
- 순부채: $123,456,789
- 자기자본 가치: $1,111,111,101
- 발행 주식 수: 50,000,000
- **주당 내재가치: $22.22**
## 민감도 분석
| WACC \| 성장률 | 12% | 13% | 14% |
|------------------|------|------|------|
| 8% | $25.00 | $23.50 | $22.10 |
| 9% | $23.00 | $21.70 | $20.50 |
| 10% | $21.20 | $20.00 | $19.00 |
참고 사항
- 모든 계산은 일반적으로 인정된 재무 이론을 따릅니다.
- DCF 모델은 가정에 민감하므로 여러 시나리오를 테스트하는 것이 좋습니다.
- 이 모델은 교육 및 참고 목적으로 제공되며, 투자 결정에만 의존해서는 안 됩니다.
라이선스
MIT License - 자유롭게 사용 및 수정 가능합니다.