O que TradeNotes faz?
📝 Notas pessoais de aprendizado em investimentos e trading — Estratégias com derivativos (opções/warrants/futuros), Critério de Kelly, quant trading em Python e assistência de AI Agent.
Conteúdo
- Estratégias com Derivativos
- Opções: calls, puts, straddles, spreads
- Warrants (certificados/opções estruturadas)
- Futuros: hedge, especulação, arbitragem
- Critério de Kelly
- Fórmula e aplicação no dimensionamento de posições
- Exemplos práticos em Python
- Quant Trading em Python
- Estruturas de dados financeiros
- Backtesting e simulação de estratégias
- Indicadores técnicos e análise de risco
- AI Agent para Trading
- Como agentes de IA podem analisar dados de mercado
- Automação de decisões com base em regras e modelos
- Exemplos de prompts e fluxos de trabalho
Como usar
Este repositório serve como referência para estudos e implementação de estratégias de trading. Você pode consultar as notas diretamente ou usar os exemplos de código como ponto de partida para seus próprios projetos.
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Licença
MIT